삼성전자 주가 전망 : 엔비디아 HBM3 드디어 공급 이슈 8만전자 안착

이 글은  삼성전자주가 전망, 목표 주가, 종목 분석, 차트 분석, 투자자 매매동향 등 고려하여 해당 기업에 대한 이해를 하기 쉽게 작성해 본 글입니다. 참고하셔서 몰랐던 부분들을 짚어보며 알아가면 좋을 것 같습니다. 투자자의 소중한 돈을 잃지 않는 것 또한 리스크 대비하는 방법 중 하나이기에 꼼꼼히 읽은 뒤 기업에 관한 내용을 참고하시는 것을 권유드립니다.
 

 

 

 

목차

• 종목 분석
• 주가 전망
• 목표 주가 및 투자의견
• 주가 결론
• 다른 종목 관련 글

 
 
 
 

종목 분석

코스피 1위 삼성전자 기업에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 현재 HBM3 메모리 칩으로 인한 이슈가 많으며, 엔비디아와의  공급 문제도 살펴보는 글로서 알아보도록 하겠습니다. 
 

기업 개요

삼성전자는 대한민국 대표적인 반도체 회사이며, 현재 HBM3 고대역 메모리칩에 대해서는 SK하이닉스보다 글로벌 시장에서 점유율이 낮은 상태입니다. 
 
하지만 코스피를 움직이는 1위 기업이며, 현재 AI 반도체칩 개발을 앞장서서 하고 있는 기업입니다. 
 
삼성전자의 기업 시가총액은 477조이며, 코스피 1위 기업으로 현재 상장주식수는 5,969,782,550주를 상장하고 있습니다. 
이렇게 국민 주식으로 잘알려진 삼성전자는 1969년 1월 13일에 설립이 되었고 상장은 1975년 6월 11일에 상장을 하게 되었습니다. 
 
글로벌 시장에서 반도체 기업으로 알려져 있으나 그에 관련된 가전, 스마트폰 등으로도 대한민국 대표 기업 중 하나이며, 실생활에 안 쓰일 것이 많은 정도로 큰 기업이기도 합니다.
 

사업 영역

 
현재 삼성전자 사업영역은 TV를 비롯한 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨 스마트폰 등을 생산하는 부분을 통틀어서 DX부문이라고 합니다. 
 
1. DX 부문은 Device eXperience 줄임말이며, 전자제품 설계, 생산, 판매, 마케팅, 유통을 담당하는 것을 뜻합니다.
 
현재 매출의 구성에서도 DX부문이 65.8%로 가장 많은 비중을 차지하고 있습니다.
 
반도체 부품 사업으로는 DRAM, NAND FLASH, 모바일AP 등의 제품을 생산하고 있는 DS부문과 중소형 OLED 등의 디스플레이 패널 생산을 하고 있습니다.
 
2. DS 부문은 Device Solution 줄임말이며, DX 부문과 동일하게 반도체에 관한 설계, 생산, 판매, 마케팅, 유통을 담당하는 것을 뜻합니다. 
 
매출의 구성으로도 현재 DS부문은 32.2%로 두번째 높은 비중을 차지하고 있습니다.
 
3. SDC(OLED 패널등)은 중소형 OLED 등의 디스플레이 생산을 하고 있으며, 세번째로 7.5% 매출의 구성을 가지고 있는 사업 영역입니다.
 
 
영위하는 사업 보러 가기
 
 

실적 분석

 
⚪  재무 및 실적 종합 분석 
 
" 암흑 같던 반도체 시장, AI 반도체칩 HBM3 공급으로 반등? " 
 
삼성전자 재무는 현재 2023년 반도체 암흑기를 거치면서 현재 매출액 308조라는 큰 실적을 나타낼 것이라고 2024년 12월까지 실적을 추정하고 있습니다.
 
영업이익 또한 전년대비 많이 상승한 모습을 보여주고 있으며, 39조의 실적을 추정하고 있습니다. 
 
이렇게 실적이 좋아진 부분으로는 엔비디아가 밀고 있는 AI반도체칩에 대한 이슈로 가격은 계속 오르고 있지만 수요가 더욱 공급보다 많아서 이 부분이 실적 개선이 많이 반영이 될 것으로 보입니다.
 
최근 엔비디아 CEO 젠슨황은 삼성전자 HBM3 고대역폭 메모리칩에 대한 긍정적인 반응과 공급에 대한 부분을 언급하였으며, 이로 인해 올해는 반도체의 해로 보일 것입니다.
삼성전자 HBM3 칩 관련 글 
 
 
실적 및 공급 계약 보러 가기
 
 
따라서 삼성전자 실적 종합 분석으로는 현재 HMB3 수요 및 공급으로 매출액, 순이익이 좋아서 아주 좋은 흐름이며, 재무 종합도 좋은 기업이라고 분석할 수 있습니다. 
 

차트 분석

월봉 차트

 
⚪  차트 종합 분석
 
삼성전자는 대부분 장기적인 관점으로 많이 보기 때문에 월봉차트를 대표적으로 살펴보도록 하겠습니다.
 
일봉 차트와 주봉 차트도 현재는 좋은 상승추세로 보이고 있으며, 월봉차트 또한 정배열이 유지되고 있습니다. 
 
엔비디아와의 HBM3 공급 계약에 대한 긍정적인 모습으로 현재 삼성전자 차트에도 고스란히 적용이 되고 있으며, 금리 인하에 대한 긍정적인 분위기까지 더하게 되면 더욱 9 만전자까지 상승할 여력은 충분하다고 보입니다.
 
장기적으로 보아도 현재 추세선을 깨지 않고 있으며, 앞으로 2분기 실적과 배당금에 관련하여 공시 발표가 호재로 더 해줄 수 있을지 기대가 되는 차트입니다.
 
삼성전자 2024년 2분기 배당금 기준일은 2024년 6월 30일로 예정되어 있습니다. 
 
삼성전자 배당금 관련 글은 아래 에서 확인하면 더욱 편리하게 볼 수 있습니다.
 
1분기 배당금 공시 보러 가기
 
삼성전자 차트 종합분석으로는 상승추세가 이어질 것으로 보이며, HMB3 공급 체결에 대한 부분만 더욱 긍정적으로 보이면 충분히 9 만전자까지 상승 분석할 수 있습니다.
 

투자자 (기관, 외국인) 매매 동향

 
 
⚪  투자자 (기관, 외국인) 매매 동향
 
삼성전자 주가 상승에 따른 투자자별 매매동향을 살펴보도록 하겠습니다.
현재  5월 말부터 개인적인 압도적인 매수세가 보이고 있으며, 기관과 외국인은 다소 보수적인 모습을 보여주고 있습니다.
 
삼성전자는 대한민국 국민 주식으로서 많은 개인 투자자들의 포트폴리오로 담고 있으며, 현재는 외국인, 기관투자자 보다 훨씬 많은 매수세로 가격을 주도하고 있습니다. 
 
하지만 전일 외국인 투자자는 1200만 주를 매수를 하며 이 부분이 긍정적으로 보이며, HBM3 공급에 대한 부분을 더 기대감을 보여주는 듯한 움직임으로 보입니다. 
 
따라서 삼성전자 투자자 (기관, 외국인, 개인) 매매 동향 분석을 보았을 때 현재 주가 상승은 개인 투자자가 순매수로 주식의 가격을 주도하고 있다고 분석할 수 있습니다.
 

 주가 전망

 
개인마다 보는 차이가 있기 때문에 주관적인 생각을 담아 쓴 글이기에 참고만 하시는 것을 권장드립니다.
 
 

투자 point

1) 엔비디아, 삼성전자 HMB3 공급 전망
관련 뉴스 보러 가기
2) 실적상승 및 2분기 주주환원

3) 개인 및 외국인 투자자 매수세 강세
 

리스크 관리

1) 글로벌 시장 이슈에 대한 부분 (금리인하 지연)  관련 뉴스 보러 가기
2) 갇혀 있는 코스피 박스
 

목표 주가 및 투자의견

 

 
최근 좋은 흐름으로 증권사들은 매수 투자의견을 내놓았습니다. 또한 목표주가는 10만 원으로 상향에 대한 이야기를 하고 있습니다. 
 
하지만 증권사 매수 의견과 목표 주가는 참고만 하시는 것을 추천드리며, 글로벌 이슈에 대한 부분으로 달라질 수도 있습니다. 
 
삼성전자는 대형 코스피 종목이며, 현재 주가에 비해 많이 높은 주가를 내놓았으며, 장기적으로는 괜찮을 것으로 보입니다.
 
하지만 많은 사람들이 투자하는 만큼 매물대가 두텁기 때문에 엄청난 호재가 아니면 급등을 하는 현상을 많이 볼 수 없으며, 보수적인 목표가를 한번 개인적인 생각으로 이야기해 보도록 하겠습니다.  
 

• 1차 목표가 : 82,000원
• 2차 목표가 : 86,000원

 
1차 목표가와 2차 목표가는 현재 삼성전자가 상승하고 내려온 저항선을 목표가로 선정을 하였습니다.
 
그 이유는 상승하고 내려온 만큼 매물대가 있다는 것을 의미하며, 이 부분을 넘어 상승을 한다면 증권사 목표주가처럼 높게 상승할 수 있다고 보입니다.
 

 주가 결론

 
2024년은 반도체와 전력설비, 식품주가 주도를 하고 있으며 반도체 대표적인 종목인 삼전도 이런 부분에서 긍정적으로 보인다고 결론을 내릴 수 있습니다.
 
코스피 1위 기업인만큼 상승은 다른 종목에 비해 둔할 수 있으나, 꾸준히 분할 매수를 하면 배당금과 여러 가지 좋은 소식으로 개인들에게는 든든한 투자처로 보여주기에 특별한 글로벌 이슈가 없으면 올해 9 만전자를 다시 도달할 수도 있을 것이라고 보입니다.
 
아래 다른 종목 관련 글은 현재 관심 있는 주식 종목 관련한 글들을 적어보았습니다. 더 많은 정보들이 많으니 확인을 하시면 더욱 투자에 참고할 글이 많기에 한번 읽어보시는 것도 좋은 선택이라고 생각합니다.
 
* 투자목적으로 쓴 글이 아니며, 기업에 대한 소개와 전망을 알아보는 글이기에 투자 권유글이 아님을 알려드립니다.
 
* 사진 출처 : 네이버증권
 
 
 

 다른 종목 관련 글

 
 
 
한미반도체 전망 보러 가기