에코프로머티(450080) 주가 전망 기술적분석, 목표주가는 얼마일까?

국내 인기 종목 중 하나인 에코프로머티리얼즈는 상장한 지 1년이 되지 않았는데 현재 많은 사람들이 좋아하고 투자를 더욱 하려고 하는 종목입니다.  현재 에코프로 그룹의 자회사로 2차 전지 핵심의 하이니켈에 대한 매출을 가지고 있는 기업이며, 이런 부분을 정확하고 쉽게 기업에 대해서 분석해 보고 앞으로의 주가 전망, 기술적 분석, 목표주가까지 증권사의 발표한 토대로 알아보도록 하겠습니다. 

 

 

 

 

 

 

목차

1. 에코프로머티 기업개요

2. 에코프로머티 기술적 분석

3. 에코프로머티 주가전망과 목표주가

4. 에코프로 그룹 관련 글 

 

 

1. 에코프로머티 기업개요

에코프로머티리얼즈는 2017년 4월에 설립이 되었으며 처음에는 사명이 에코프로지이엠으로 출범하였으며, 2022년 3월 에코프로머티리얼즈로 변경을 하였습니다. 현재 국내 주식장에는 에코프로머티리얼즈를 검색하지않고 에코프로머티라고 나와있는 것을 볼 수 있습니다. 사명이 길어서 이러한 부분을 에코프로머티까지 잘라서 사용하는 것으로 추정이 됩니다. 

 

현재 에코프로머티는 코스피에 상장이 되어있고, 현재 주가로 시총은 7조 4,710억이며, 업종은 전기제품으로 나와있지만 2차전지 소재 사업을 하는 기업입니다. 처음 설립할 때부터 2차 전지 핵심소재인 양극소재의 전구체 전문적으로 생산하기 위해 출범을 하였으며, 현재 전기차 배터리의 핵심소재와 원료 공급망이 대부분 중국에 의존을 하고 있으나, 탈중국화를 목표로 에코프로머티를 설립하여 현재까지 투자를 하고 있는 기업입니다. 회사의 주요 정보에 대해서 간략히 알아보도록 하겠습니다.

 

• 대표이사 : 김병훈
• 직원수 : 481명 (2023년 3월기준)
• 매출액 : 6,652억 (2022년 기준)
• 자산 : 6,349억 (22022년 기준)

영위하는 사업 

에코프로머티가 영위하는 사업은 딱 1개 전구체 사업입니다. 전기차를 생산하기 위해 제일 핵심 소재인 전구체가 필요한데 이 부분을 에코프로머티리얼즈에서 전구체 생산뿐만 아니라 전구체의 원료 니켈, 코발트 금속을 정제 및 생산하며 2차 전지 소재 전문기업입니다. 현재 국내에서는 고용량 하이니켈 양극재 전구체를 최로로 양산한 기업이기도 하며, 최대 전구체 생산능력으로 에코프로 그룹사에서의 전구체는 에코프로머티리얼즈가 있기에 다른 2차전지 기업에 비해 탄탄하고 체계적으로 그룹사들끼리 생산과 수입을 하여 전기차 배터리에 대한 사업을 더욱 확장을 해나가고 있습니다. 현재 포항에도 연간 5만 t의 전구체 생산능력까지 보유하며, 2026년까지는 생산능력을 4배인 20만 t까지 확대할 예정이라고 발표를 하였습니다.

에코프로머티 홈페이지

현재 영위하는 전지 재료사업은 정말 다양한 산업군에 널리 쓰이고 있습니다. 실생활에서 가장 많이 쓰이는 것은 전기차로 대부분 알고 있지만, 전기자전거, 전기드릴, 드론, 전기에너지장치 등까지 몰랐던 우리의 전기전자제품에도 많이 사용이 되고 있습니다. 그중 가장 널리 알려지고 매출액이 많은 부분은 단연코 전기자동차의 핵심소재인 전구체가 많은 부분을 차지하고 있습니다. 

 

에코프로머티리얼즈가 다른 기업과 다른 점을 소개해드리도록 하겠습니다.

 

• 생산경험 및 기술력 
• 원가 경쟁력
• Closed loop Battery ECO System
• Operation

이렇게 4가지가 다르며, 현재 생산경험 및 기술력은 니켈 함량에서 80% 이상 NCA 전구체를 2006년도에 국내 최초로 양산을 성공하였으며, EV용 NCM811 전구체 또한 2016년에 국내 최초로 양산을 성공하였으며 CSG 전구체 합성 기술을 보유한 유일한 기업입니다. 또한 에코프로 그룹사 자회사인 에코프로머티에서 황산화와 전구체 생산으로 인해 원가 절감이 되며, 다양한 원재료의 수급이 좋으며, 전구체 및 폐배터리 재활용 사업도 협업을 하고 있어, 2차 전지에 관련한 부분은 대부분 사업을 하고 있다고 보면 됩니다. 현재 기술력에 만족하지 않고 전구체 합성 기술 개발과 고안정성 Core-Shell 기술개발까지 하고 있습니다.

 

* NCA : 니켈 코발트 알루미늄이며, 전기차 배터리에 적용되는 삼원계 양극재 중 하나이며 니켈 함량 80% 이상은 하이니켈이라고 부릅니다. 삼원계 양극재의 3가지 종류는 NCA, NCM, NCMA가 있습니다.

 

에코프로머티 실적 

에코프로머티 실적은 다음과 같습니다. 총매출액은 전년대비 43.2% 상승을 하였고, 영업이익은 전년대비 -77%, 순이익은 -13% 하락하여 흑자에서 적자로 전환이 되었습니다. 현재 테슬라도 생각보다 많은 차량이 판매가 되지 않고 있어 이러한 부분도 영향이 있으며, 매출액과 손익구조 변동 주요 원인으로는 전구체 판매량이 많이 증가하여 43.2%로 상승을 하였으며, 원재료 메탈 가격 하락으로 인한 수익성이 낮아져서 적자로 전환을 하였습니다. 

 

하지만 최근 공시를 보면 신규 시설투자를 발표하였으며, 투자 대상은 전구체 제조설비 및 황산메탈 제련설비를 위한 투자를 한다고 밝혔으며,9573억 원을 투자하며 자기 자본 대비 304% 많은 규모를 투자하며 투자기간은 1년 6개월인 2024년 2월 28일부터 2025년 8월 31일까지로 보입니다.

 

위와 같이 실적에 영향을 준 원재료 메탈가격이 하락한 부분에 있어서 이렇게 신규시설을 투자를 해서 앞으로 더욱 사업성을 넓힌다고 보면 적자전환이 된 부분은 금세 해소가 될 것으로 보이며, 전구체 제조설비에 많은 금액을 투자함을 확인해 보면 전망이 좋은 사업이며 실적은 더욱 우상향 할 것으로 보입니다. 

 

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2. 에코프로머티 기술적 분석 

현재 에코프로머티 주가를 보며 기술적인 분석도 같이 비교해 보도록 하겠습니다. 아래는 에코프로머티 일봉차트입니다.

 

 

요 근래 테슬라의 급락으로 인한 부분이 국내 주식 중 2차 전지 주식들이 일제히 내렸으며, 전구체와 2차 전지에 밀접한 에코프로머티 또한, 주가가 계속 하락을 하고 있습니다. 현재 주가는 108,300원이며, 2월 26 일일 이후 현재까지 내리고 있어서 다시 반등을 할 수 있는지 기술적으로 한번 알아보았습니다. 이동평균선은 5일선, 20일선, 60일선이 역배열 형태로 매도 신호를 주고 있지만, 이후 현재 지지하는 주가에서 상승을 할 수 있을지 하락을 할지는 다음 주 국내 코스피 지수를 지켜보아야 할 것으로 보입니다. 바닥을 다지고 상승을 한다면 144,300원까지 올라가야 추세를 돌렸다고 말할 수 있지만, 상승하지 못하고 하락을 한다면 공모가에 가까워지는 금액을 볼 수도 있을 것 같습니다. 

 

현재 매도신호를 나타내는 기술적인 부분은 이동평균선, 볼린저밴드, CCI가 매도 신호를 보내고 있으며, 매수신호로는 MACD, 스토캐스틱 과매도로 인한 매수신호, RSI, 엔벨로프, OBV  기술적인 부분에서는 매수신호를 보내고 있는 것을 알 수 있습니다. 

 

하지만 매도신호와 매수신호가 비슷한 것으로 보았을 때에는 현재 주가 위치에 대한 기술적인 부분은 중립으로 알 수 있으며, 관망을 하는 부분이 좋을 것으로도 보입니다. 이동평균선과 볼린저밴드를 가장 중요시 생각하는데 이 부분이 매도신호를 나타내고 있기 때문에 기술적인 부분으로는 매도, 매수 시점이 아닌 관망을 시점으로 봐야 할 것으로도 보이기도 합니다. 

 

볼린저 밴드를 보았을 때도 현재는 주가가 중간보다 아래에 있기 때문에 좋지않다고 볼수있지만, 현재 테슬라가 폭락을 한다고 하여도 2차전지관련 종목중에도 상승하는 부분이 있기때문에 기술적인 분석을 보았을 때는 제일 중요한 이동평균선이 추세가 바뀌는 시점이 투자시점으로 분석을 해봅니다.

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3. 에코프로머티 주가전망 및 목표주가

 

에코프로머티 주가전망

\일봉 차트

에코프로머티 주가전망을 차트를 함께 보며 알아보도록 하겠습니다. 현재 에코프로머티는 52주 신고가인 244,000원까지 올라왔었지만 현재 몇 달간 하락만 하고 있는 주가 차트를 확인할 수 있습니다.  한눈에 보아도 빨간색 그래프보다 파란색 그래프가 눈에 띄는 것을 볼 수 있습니다. 현재 고금리 유지현상, 중동 전쟁, 테슬라 주가하락, 전기차 판매량 감소로 인하여 많은 2차 전지 종목들이 대부분 하락을 하고 있으며, 데드크로스로 주식 차트 중 가장 중요한 이동평균선이 정배열이 아닌 역배열로 인하여 현재 일봉 차트만 보았을 때에는 주가전망이 좋지 않은 상태도 보이고 있습니다. 

 

신규상장한 지 1년도 되지 않은 종목이라 다른 종목보다는 차트로 보았을 때 주가전망을 확인하기엔 어려움이 있습니다. 그리고 주가 차트를 보았을 때에는 4월 넷째 주 코스피 시장이 제일 중요할 것으로 보입니다. 현재 바닥을 다지고 있는 것으로 보이며, 현재 주가부터 145,000원까지 상승을 한다면 추세로 바뀔 수 있기 때문에 다음 주 국내 2차 전지 종목에 관련하여 움직임이 중요할 것으로도 보입니다. 

주봉 차트

주봉차트를 보아도 현재 역배열로 5일선 아래에 주가가 있어서 좋지 않은 모습을 보이고 있으며, 일봉 차트처럼 지금 자리에서 주가가 오르지 못한다면 조금 더 하락할 것으로 예상이 되기도 합니다. 공모주 주가에 비해서 52주 신고가까지 많은 주가까지 오르고 내리고 있기 때문에 더욱 안 좋은 상황이지만, 언제 반등을 하여 이동평균선이 다시 정배열로 바뀔지는 많은 관심을 가져가며 관심종목을 저장해 준 뒤 꾸준히 확인을 해야 할 것으로 보입니다. 

 

하지만 현재 차트로 보았을 때는 주가전망이 좋지 않지만, 영위하는 사업으로는 정말 에코프로머티리얼즈는 탄탄하며 전구체에 대한 전망이 좋은 편이기 때문에 잘 살펴보아야 하는 종목 중 하나이기도 합니다. 

 

에코프로머티 목표주가

현재 글로벌 이슈와 테슬라, 전기차 판매 부진으로 인하여 많은 2차 전지 종목들의 목표주가가 하향이 되고 있는 것으로 보입니다. 또한 아직 에코프로머티리얼즈는 공모가 대비 많이 오른 상태이며, 현재 업황이 좋지 않으며 나스닥의 테슬라도 올해 주가만 30% 이상 하락한 것을 보면 목표주가를 정확히 정하는 것보다는 현재 보유 중이라면 대비를 잘해야 하는 부분이라고 생각을 하고 있습니다. 

 

현재 주가인 108,300원에서 상승을 한다면 목표주가는 135,000원으로 볼 수 있습니다. 135,000원이라는 목표주가를 넘어서고 강하게 반등을 한다면 다시 이후 14만 원 이상 주가를 바라볼 수 있지만, 현재 글로벌 이슈들을 확인하면 목표주가까지 상승하는 길이 험난할 것으로도 보입니다. 현재 2분기까지는 적자전환이 이어질 수 있으며, 3분기부터는 실적이 좋아질 수도 있기 때문에 목표주가를 신경 쓰는 것이 아니라 현재는 대응에 영역에서 유동적으로 주식투자를 하며 살펴보아야 할 것으로 보입니다. 

 

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* 투자목적으로 쓴 글이 아니며, 기업에 대한 소개와 전망을 알아보는 글이기에 투자 권유글이 아님을 알려드립니다.
 
* 사진 출처 : 네이버증권

 

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