삼성전자(005930) 주가전망 목표주가 하락이유와 앞으로의 전망과 실적, 배당금 투자해도 괜찮을까?

현재 코스피 1위인 삼성전자의 주가가 하락을 하고 있습니다. 최근 주가가 86,000원까지 올라왔지만, 현재 여러 가지 글로벌 이슈로 인하여 금요일에 77,600원까지 많은 하락을 하였습니다. 9만원을 바라보던 삼성전자 주가가 왜 이렇게 많은 하락을 하였는지, 또한 올해 다시 9 만전자를 향해 올라갈 수 있을 것인지 알아보고, 이번 1분기 실적은 좋게 나왔는지 확인해 보도록 하겠습니다. 

 

 
 

 

 

목차

1. 삼성전자 주가하락 이유

2. 삼성전자 앞으로의 주가 전망

3. 삼성전자 1분기 실적과 배당금

4. 함께 보면 좋은 종목 관련 글

 
 

1. 삼성전자 주가 하락 이유

최근 삼성전자 주가 하락 이유에는 여러 가지가 이유가 있지만, 4가지 이유로 알아보도록 하겠습니다. 
 

• 러시아 - 우크라이나 전쟁 지속
• 이스라엘 - 이란 전쟁 리스크
• 글로벌 기업인 엔비디아 주가 급락
• 금리 인하 지연 및 불확실성

러시아 - 우크라이나 전쟁지속 

: 러시아 우크라이나 전쟁은 2022년 2월에 러시아가 우크라이나를 침공하게 되면서 전쟁이 현재까지 많이 지속을 하게 되면서 원재자 가격급등과 또한 이런 부분이 국내 시장에 많은 영향을 미쳤으며, 현재는 중동 전쟁으로 이란과 이스라엘 때문에 영향은 적게 미치고 있지만, 러시아 우크라이나 전쟁이 종결이 되면 삼성전자 대장주인 코스피 시장도 활기를 찾을 것으로 보이며, 현재까지 2년 이상 지속된 전쟁으로 인한 부분이 주가 하락에 원인이 되기도 합니다. 
 

이스라엘 - 이란 전쟁 리스크

: 제일 현재 큰 문제가 되고 있는 부분이 이스라엘 - 이란 전쟁에 대한 리스크가 가장 큰 삼성전자가 주가를 오르지못한 부분이 영향을 미치고 있습니다. 처음 원인으로는 이스라엘과 하마스 무력 대립으로 인해 시작이 되었고 최근에는 이란이 이스라엘을 타격하며, 더욱 큰 중동전쟁이 발생하려고 일촉즉발하는 위기가 주가에 대한 영향이 많이 받았습니다. 한동안 HBM 이슈로 인한 SK하이닉스, 삼성전자의 주가가 많이 상승하였지만, 최근 1-2주전만 보아도 전쟁리스크로 인해서 현재까지 많이 하락한 문제가 되었습니다. 
 
일단 한국장뿐만아니라 글로벌 시장에서도 전쟁에 대한 부분이 제일 큰 리스크이기도 합니다. 현재 인플레이션으로 인해 물가가 많이 상승하면서 고금리로 현재까지 여러 나라에서 힘든 시기를 보내고 있는데, 러-우 전쟁뿐만 아니라 기름이 많이 나오는 나라, 중동에서 전쟁이 나게 되면 전쟁으로 인해 유가에도 영향을 미치며, 이러한 부분이 불안감으로 원 달러가 강세로 되며, 또 다시 물가가 더욱 올라가게 됩니다. 현재까지 소비자물가지수도 3월에는 많이 좋지 않게 발표를 하였지만, 이스라엘 이란 전쟁으로 인한 부분으로 더욱 물가가 올라가게 되고 인플레이션 심해지면 또다시 금리 인상에 대한 이야기가 나오며, 전쟁으로 많은 돈을 쓴 나라들이 다시 경제가 좋아지지 않으면서 세계 경제가 더욱 얼어붙기 때문에 이번 이스라엘-이란 전쟁이 국내 주식 1위 주식인 삼성전자에도 엄청난 하락을 미쳤으며, 2주만에 -10% 이상 하락을 하기도 하였습니다.
 

안전자산인 달러와 금 시세 폭등으로 사상 최대 금액을 경신 중인 모습, 달러의 경우 최근 10년 최고가까지 얼마남지않은 상황

전쟁리스크로 인하여 안전 자산인 금 가격과 원 달러가 강세인 상황으로 더욱 많이 좋지 않은 시간들을 보내고 있습니다. 저번주 금요일인 4월 19일에는 잘못된 전쟁 기사로 인하여 더욱 하락을 하고 주가가 조금 반등한 상태이지만, 이렇게 잘못된 기사가 나오면 급락을 하면서도 오보라고 알려져도 다시 그 가격의 주가까지 올라오지 못한 부분이 전쟁에 대한 부분이 정말 주가에 어떤 영향을 미치는지 알 수 있습니다. 하지만 올해 11월 미국 대선과 인플레이션이 심한 글로벌 경제에 대한 부분으로 여러 나라가 이란에게 전쟁을 일으키지 말라고 많은 이야기를 하고 있으며, 이런 부분만 개선이 된다면 다시 코스피, 즉 삼성전자 주가 또한 상승을 할수있을 것으로 보입니다.
 
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엔비디아 주가 급락

: 현재 AI 칩으로 인하여 나스닥을 견인하고 있던 엔비디아의 주가 하루새 -10% 를 하락하며 시총 2위를 내어주며 하루만에 시총 2000억이 증발이 되었습니다. 그렇다면 왜 잘 오르던 엔비디아 주가가 많이 빠졌을까? 알아보았습니다. 
 
엔비디아 주가 하락 이유에서는 엔비디아 AI칩을 사용하는 슈퍼 마이크로 컴퓨터의 실적으로부터 시작이 되었습니다. 엔비디아 AI칩으로 인해 많은 주가가 상승하였던 슈퍼 마이크로 컴퓨터는 1분기 실적을 발표하지 않았으며, 나스닥 시장에서는 실적이 좋지 않은 것으로 판단을 하여 슈퍼마이크로 컴퓨터 주가도 -23% 하락한 상태를 보였으며, 엔비디아도 이날 급락을 보여지며 다시 반도체 실적이 좋아지지 않을 것으로 보인 삼성전자 주가가 많이 하락을 하였습니다. 이후 나쁜 소식은 겹쳐서 온다고,, 전쟁리스크까지 더해져 장중 엄청난 하락을 하였습니다. 1분기 삼성전자의 실적이 좋게 나온다면 주가에 좋은 영향이 있겠지만, 실적이 좋지않으면 다시 하락할 가능성이 있기도 합니다. 

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금리인하 지연및 불확실성

: 2024년에는 고금리가 아닌 금리인하부터 시작이 될 것이라는 예상과 달리, 금리인하가 시작이 되지 않고 계속 동결이 되는 상태입니다.
미국 소비자 물가지수도 더욱 올라가며 이 부분이 발표가 되면서 더욱 금리인하가 되지 않을 것이라고 파월의장도 물가를 잡히는 게 우선이며, 그렇지 않으면 금리인하는 어렵다고 불확실성을 더욱 더해지면서 삼성전자의 주가 또한 하락하는데 주요 원인인 것으로 보입니다.
 
원래 시나리오대로라면 금리인하를 하며 삼성전자 실적이 좋게 나오며 9만전자가 아닌 10 만전자까지 쭉 쭉 상승해야 하는데 생각대로 흘러가지 않아 더욱 주가 하락의 원인으로 보입니다. 앞으로 이번 하반기에도 금리인하가 지연이 되거나 소비자 물가지수가 더욱 오르게 된다면 더욱 삼성전자 주가에는 하락을 하게 되는 원인이 될 것으로 보입니다.
 
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2. 삼성전자 앞으로의 주가 전망은?

삼성전자의 주가하락을 마치고 앞으로의 주가 전망은 어떻게 될 것인지 알아보도록 하겠습니다. 삼성전자의 이번 투자포인트는 2024년 1분기 실적을 잘 보아야 할 것으로 보입니다. 실적에 대한 부분은 아래에서 확인을 해보며, 기술적인 차트를 비교 및 확인을 해보며 주가 전망이 어떻게 될 것인지 일봉 차트부터 보도록 하겠습니다.

최근 엔비디아와 HBM로 인해 정말 가파르게 삼성전자의 주가도 오르며, 코스피지수까지 함께 오르며 국민주식으로 좋은 상황을 보내고 있었습니다. 하지만 금리인하 지연과 전쟁이슈로 인하여 다시 주가가 하락을 하였으며, 일봉 차트를 보면 9만전자를 결국까지 상승하지 못하고 86,000원부터 현재 주가인 77,600원까지 하락을 하였습니다. 기술적인 부분으로 보면 이동평균선인 20일선 아래로는 주가가 떨어지지 않고 버텨주며 다시 약반등을 하였습니다. 
 
현재 삼성전자 주가의 위치는 이동평균선인 20일선 아래로 주가가 내려가지않았는 부분에 대해서는 긍정적이며, 가장 중요한 자리라고 생각합니다. 월요일부터 열릴때 전쟁으로 대한 오보로 인해 삼성전자 주가가 8만 원을 넘어선다면 주가는 더욱 상승할 힘이 남아있을 것으로 보이며, 그렇지 않다면 다시 박스권인 7만원 초반 주가까지 내릴 것으로도 보입니다.

왼쪽 주봉차트, 오른쪽 월봉차트

 
삼성전자 주가는 단기적인 주가 전망을 보는 것이 아니라 장기적인 주가를 확인해야 하기 때문에 더욱 주봉차트와 월봉차트를 참고해야 합니다. 주봉차트와 월봉차트도 현재 이동평균선은 정배열이 무너지지 않고 유지를 하며 좋은 추세를 이어가고 있습니다. 하지만 월봉차트를 보고 있을 때에는 이동평균선이 모여지고 있으며 다시 반등을 할수도 있는 시점이라고 보여주지만 7만원 초반 주가까지 떨어질 수도 있는 부분이지만 장기적인 차트를 보아서도 현재는 긍정적이며, 현재 다시 상승을 하게 된다면 역사적 신고가까지 주가가 상승을 할 것으로도 보입니다. 
 
현재 반도체에 대한 부분도 아직 끝나지 않았으며, 금리가 인하 시작이 된다는 이슈가 나온다면 더욱 상승을 하며 아직 코스피 대장주인 삼성전자는 저평가가 되어있다고 볼 수 있기에 더욱 상승의 관점을 바라보는 것도 좋다고 생각을 합니다. 
 

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3. 삼성전자 1분기 실적과 배당금

삼성전자의 1분기 잠정실적이 4월 5일에 발표되었습니다. 확정실적이 아닌 예상하는 실적이기 때문에 확정실적은 이후에 다시 전자공시 다트로 될 것으로 보이지만 잠정실적부터 한번 살펴보도록 하겠습니다.
 
2023년 4분기 실적에 비해서 매출액이 전년 1분기 대비 +11.37% 상승, 직전 분기 대비로는 +4.75% 상승한 것을 볼수있습니다. 확실히 얼어붙은 반도체시장에 대한 부분이 매출액이 늘게 되면서 반도체 테마가 죽지 않고 있다는 것을 알려주고 있습으며, 증권사가 추정한 실적으로는 -2.23% 낮다고 보이지만 양호한 실적이 나타났습니다. 
 
하지만 중요한 1분기 실적에 눈여겨봐야 하는 포인트는 영업이익입니다. 직전 분기대비 +134.04%, 전년 1분기 대비하여+931.25% 오른 부분이 증권사가 추정한 실적보다는 +25% 이상 오른 것을 알 수 있습니다. 그렇기 때문에 실적은 전년대비, 직전분기대비 많이 오른 것을 알 수 있으며, 이러한 부분으로 2분기에는 1분기보다 실적이 더욱 잘 나와야 주가 상승에도 더욱 영향이 미칠 것으로 보입니다. 
 
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삼성전자 배당금

삼성전자의 2023년 4분기 실적은 아래에서 확인할 수 있습니다.
 
삼성전자 보통주

• 배당금 : 361원
• 시가배당률 : 0.5%
• 배당금 총액 : 2,452,976,485,950원
• 배당기준일 : 2023년 12월 31일 

삼성전자 우선주

• 배당금 : 362원
• 시가배당률 : 0.6%
• 배당금 총액 : 2,452,976,485,950원
• 배당기준일 : 2023년 12월 31일 

배당금 조회는 여기(클릭)를 하면 바로 조회할 수 있는 사이트로 이동이 되니 클릭하여 편리하게 배당금 조회를 확인해 보시기 바랍니다. 다음분기는 4월 말에 현금 및 현물 배당 공시가 나올 것으로 보입니다. 
 
> 삼성전자 배당금 조회 바로 가기
 
> 삼성전자 배당금 공시 보러 가기
 
 
* 투자목적으로 쓴 글이 아니며, 기업에 대한 소개와 전망을 알아보는 글이기에 투자 권유글이 아님을 알려드립니다.
 
* 사진 출처 : 네이버증권

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